Met de module Bank & Cash Management (BCM) wordt het matchen van betalingen en ontvangsten op bankafschriften geautomatiseerd. Daardoor hoeven medewerkers niet meer handmatig op zoek naar de juiste kenmerken om een betaling bij de betreffende openstaande post af te letteren. Dat is een tijdrovende bezigheid. Deze integratie van electronic banking met uw financiële administratie betekent een grote efficiency-slag in uw financiële administratie
De ‘Bank & Cash Management’ module (BCM) integreert de standaard bank software met de financiële administratie in JD Edwards en automatiseert in zijn geheel de repetitieve administratieve handelingen voor het alloceren van betalingen en ontvangsten op openstaande facturen. Bank & Cash Management is ontwikkeld in de Oracle JD Edwards EnterpriseOne toolset en werkt daarom geheel geïntegreerd in de JD Edwards EnterprisOne-omgeving.
De bankgegevens interface importeert automatisch de bankafschriften in het financieel systeem, waar openstaande facturen vervolgens automatisch of handmatig met de ontvangsten kunnen worden gematcht.
De module beschikt over diverse algoritmes om ervoor te zorgen dat de toewijzing van de betalingen en ontvangsten automatisch wordt gekoppeld aan de openstaande facturen. Gebruikte algoritmes zijn onder andere: factuurnummer, betaald bedrag, tot en met opgave, begeleidingsbrieven (vastlegging vooraf, inlezen vanuit Excel), rembours en delen van het factuurnummer. Daarnaast is het ook mogelijk om snel handmatig gegevens in te boeken.
BCM genereert real time en automatisch de grootboekrekeningen en werkt de debiteuren/crediteuren positie bij, zodat deze informatie altijd up to date is. De volgende gangbare formaten worden ondersteund: de MT940 standaard, ABN/AMRO, ING, Rabobank, Bank Nederlandse Gemeenten, Commerzbank, GMU/OLA, VerwInfo41, BIbit and DOM’80. Indien nodig kunnen additionele lay-outs worden gedefinieerd.
Download BCM FactsheetWilt u meer informatie over BCM of bent u geïnteresseerd in een demo? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via +31 (0)20 516 0221, of stuur een bericht naar Joost van Strien via Joost.van.Strien@forzaconsulting.eu.
Werken met het Bank Cash & Management systeem biedt vele voordelen, waaronder:
