Geïntegreerde oplossing
De ‘Bank & Cash Management’ module (BCM) integreert de standaard bank software met de financiële administratie in JD Edwards en automatiseert in zijn geheel de repetitieve administratieve handelingen voor het alloceren van betalingen en ontvangsten op openstaande facturen. Bank & Cash Management is ontwikkeld in de Oracle JD Edwards EnterpriseOne toolset en werkt daarom geheel geïntegreerd in de JD Edwards EnterprisOne-omgeving.
De bankgegevens interface importeert automatisch de bankafschriften in het financieel systeem, waar openstaande facturen vervolgens automatisch of handmatig met de ontvangsten kunnen worden gematcht.
De module beschikt over diverse algoritmes om ervoor te zorgen dat de toewijzing van de betalingen en ontvangsten automatisch wordt gekoppeld aan de openstaande facturen. Gebruikte algoritmes zijn onder andere: factuurnummer, betaald bedrag, tot en met opgave, begeleidingsbrieven (vastlegging vooraf, inlezen vanuit Excel), rembours en delen van het factuurnummer. Daarnaast is het ook mogelijk om snel handmatig gegevens in te boeken.
BCM genereert real time en automatisch de grootboekrekeningen en werkt de debiteuren/crediteuren positie bij, zodat deze informatie altijd up to date is. De volgende gangbare formaten worden ondersteund: de MT940 standaard, ABN/AMRO, ING, Rabobank, Bank Nederlandse Gemeenten, Commerzbank, GMU/OLA, VerwInfo41, BIbit and DOM’80. Indien nodig kunnen additionele lay-outs worden gedefinieerd.
Download BCM Factsheet