BCM voor JD Edwards

De Bank & Cash Management module (BCM) integreert de standaardbanksoftware in de financiële administratie in JD Edwards. Daarnaast automatiseert deze oplossing in zijn geheel de repetitieve en (vaak handmatig) administratieve handelingen voor het toewijzen van betalingen en ontvangsten op openstaande facturen. Bank & Cash Management is ontwikkeld in de Oracle JD Edwards EnterpriseOne toolset en werkt daarom geheel geïntegreerd in de JD Edwards EnterprisOne omgeving.

De module importeert automatisch de bankafschriften in het financiële systeem. Openstaande facturen worden vervolgens automatisch of handmatig met de ontvangsten gematcht. Ook bieden wij andere modules voor diverse andere processen in jouw bedrijf zoals PACKMAN, ALLOut Security en ReportsNow.

De module beschikt over diverse algoritmes om ervoor te zorgen dat de toewijzing van de betalingen en ontvangsten automatisch wordt gekoppeld aan de openstaande facturen. Gebruikte algoritmes zijn onder andere gericht op het factuurnummer, het betaalde bedrag, de tot en met opgave, de begeleidingsbrieven (vastlegging vooraf, inlezen vanuit Excel), rembours en delen van het factuurnummer. Daarnaast is het ook mogelijk om snel handmatig gegevens in te boeken.

BCM genereert real-time en automatisch de grootboekrekeningen. Daarnaast worden de debiteuren- en crediteurenposities bijgewerkt. Hierdoor is de informatie altijd beschikbaar en up-to-date. De module ondersteunt de meest gangbare formaten zoals MT940, ABN/AMRO, ING, Rabobank, Bank Nederlandse Gemeenten, Commerzbank, GMU/OLA, VerwInfo41, BIbit and DOM’80. Indien nodig kunnen andere formaten worden gedefinieerd.